Ovdje postavljate shemu za knjiženje u glavnu knjigu za određenu vrstu dokumenta.
Za postavljanje sheme najbolje je, ako ga već nemate, kreirati jedan dokument, kojeg ćete kasnije pobrisati, a koji bi sadržavao sve moguće događaje za tu vrstu dokumenta (npr. rabati, dodatni troškovi, usluge, povratnu naknadu, tarifne razrede…) – to će vam pomoći da unaprijed pripremite shemu sa što više detalja. Ukoliko se kasnije pokaže potreba, shema se može doraditi.
Nakon što ste odabrali ili pripremili dokument koji će vam poslužiti kao predložak za shemu temeljnice, odaberite ga na pregledu, te na njemu provjerite koje vrijednosti sadrži za glavnu knjigu
Na pregledu ćete dobiti koje vrijednosti i u kojem iznosu odabrani dokument sadrži, na vama je da odaberete koje stavke od ponuđenih želite knjižiti i kako. Radi lakšeg snalaženja pregled se može sortirati i isprintati.
NAPOMENA: Ukoliko na dokumentu imate uključenu likvidaturu (DVK, DKE, PRK…), za knjiženje podataka za koje je potrebna „točnost u lipu“ odaberite vrijednosti povezane s likvidaturom; tu ćete naći vrijednosti točno kako ste ih unijeli u likvidaturu. Na ostalim vrijednostima postoji mogućnost da dođe do razlika zbog zaokruživanja
Kada ste odabrali vrijednosti koje ćete knjižiti i kako, otvorite Automatsku temeljnicu za prijenos u glavnu knjigu
Ukoliko imate više jedinica, program će vas pitati želite li odvojiti knjiženje – i tako prilikom svakog ulaska u shemu dok shemu ne odvojite. Naravno, na vama je želite li imati posebnu definiciju za svaku jedinicu ili jednu shemu za sve jedinice, ali o tome vodite računa kod eventualnih budućih promjena.
Za dodavanje, brisanje, mijenjanje… stavaka u temeljnici koristite se gumbima
A shemu možete povući i iz excela
Krenite s unosom stavaka temeljnice, jednu po jednu - pod „Vrijednost knjiženja“ odaberite stavku koju želite knjižiti i definirajte knjiženje za tu stavku. Radi lakšeg snalaženja, unutar zagrada se nalaze iznosi iz dokumenta na kojem se bili pozicionirani u trenu kada ste pokrenuli definiciju automatske temeljnice. To su iste one stavke koje smo spomenuli ranije, pod „Pregled vrijednosti za knjiženje u glavnu knjigu“
Datume knjiženja/ dokumenta postavljate u specifičnim situacijama kao npr. kod Odobrenja kupcu kojeg želite knjižiti s datumom na koji vam je kupac ovjerio odobrenje
Ukoliko imate potrebu, možete knjižiti po tarifnom razredu . Ukoliko imate samo jedan tarifni razred, kućicu „Tarifni razred“ ostavite praznom
Za Saldakonti odaberite dodatne podatke; od kuda će vući podatke za vezu i opis stavke.
Ukoliko se pokaže potreba, na nekoj stavci možete dozvoliti i uskladu razlike koja se može pojaviti zbog zaokruživanja
Ukoliko istu vrijednost želite knjižiti na više konta, to učinite kroz više stavaka, nikako ne kroz jednu
