---
title: eIzvještavanje preko unosa izvoda banke (obrt)
description: "Kako u programu **Gath** radi eIzvještavanje (prijava plaćanja poreznoj upravi) pri unosu izvoda banke za obrt te kako program prije knjiženja provjeri jesu li podaci ispravni. **Važno:** eIzvještavanje preko izvoda uključuje se parametrom i radi samo za hrvatske obrte. Ako parametar nije uključen,…"
url: "https://dokumentacija.ep.hr/docs/eizvjestavanje-preko-unosa-izvoda-banke-obrt/"
updated: "2026-06-02"
category: Financijsko poslovanje
---

# eIzvještavanje preko unosa izvoda banke (obrt)

Kako u programu **Gath** radi eIzvještavanje (prijava plaćanja poreznoj upravi) pri unosu izvoda banke za obrt te kako program prije knjiženja provjeri jesu li podaci ispravni.

**Važno:** eIzvještavanje preko izvoda uključuje se parametrom i radi samo za hrvatske obrte. Ako parametar nije uključen, izvod se knjiži kao i dosad, bez dodatnih provjera.

### 1. Preduvjeti

| Preduvjet | Gdje se podešava |
| --- | --- |
| Uključen parametar **eReportViaIzvod** | Postavke → *Osnovne postavke* |
| Konto u kontnom planu ima oznaku **eReport** | Šifrarnik → Kontni plan |
| Vrsta troška ima podešen **eReportType** (T, O ili Z) | Šifrarnik → Vrste troškova |
| Partner ima upisan **OIB** | Šifrarnik → Poslovni partneri |

**eReportViaIzvod**

**Glavni parametri:** *Osnovne postavke > eIzvještavanje*

![](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/06/eizvjestavanje-obrt.jpg)

**eReport**

![](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/06/kontni-plan.jpg)

**eReportType**

![](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/06/sifrarnik-troskova-KPI.jpg)

Kad je parametar uključen, na unosu izvoda pojavljuje se gumb **„Ponovo pošalji eIzvještavanje"** te stupac **eIzvještavanje (FiscalizationId)** u pregledu.

### 2. Što je „eIzvještavanje preko izvoda"

Pri knjiženju izvoda program za **stavke uplata** (potražna strana) na **eReport kontu** automatski prijavi plaćanje u sustav eIzvještavanja i u izvod upiše dobivenu oznaku (**FiscalizationId**). Tako se plaćanja računa prijavljuju izravno iz izvoda banke, bez zasebnog koraka.

Stavka ulazi u eIzvještavanje kada vrijedi **sve**:

- konto stavke ima oznaku **eReport**,
- iznos je u **Potražuje** (uplata) i različit od nule,
- **eBroj** dokumenta ne završava na `/25`.

### 3. Provjera prije knjiženja (novo)

Da se greška ne otkrije tek nakon slanja, program **prije samog knjiženja** pregleda sve stavke izvoda koje ulaze u eIzvještavanje. Ako neka stavka nije spremna, knjiženje se **zaustavlja** i prikaže se popis grešaka. Tek kad ispravite greške i ponovno pokrenete knjiženje, izvod se knjiži i šalje.

Svaka greška u popisu počinje **rednim brojem stavke**, partnerom i eBrojem, npr.:

 `3. 0001234 R-145/2026: Partner nema upisan OIB`.

| Greška | Značenje | Kako ispraviti |
| --- | --- | --- |
| **Nema eBroj dokumenta** | Stavka nema upisan eBroj (broj računa koji se prijavljuje). | Upišite **eBroj** u stupac na stavci izvoda. |
| **Partner nema upisan OIB** | Partner sa stavke nema OIB u šifrarniku. | Dodajte **OIB** partneru u *Poslovni partneri*. |
| **Vrsta temeljnica nije dobro podešena za eIzvještavanje** | Vrsta troška nema ispravan **eReportType** (mora biti T, O ili Z). | Podesite **eReportType** vrsti troška u *Vrste troškova*. |
| **Prevelika uplata za eIzvještavanje (Max: …)** | Uplata je veća od preostalog (otvorenog) iznosa po tom dokumentu za tog partnera. U zagradi je najveći dopušteni iznos. | Provjerite iznos uplate i **vezu** (broj dokumenta); uplata ne smije premašiti otvoreni saldo. |

**Napomena:** Provjera „prevelike uplate" gleda saldo na **saldakonti kontu** koji pripada vrsti troška, za istog **partnera** i isti **broj dokumenta (Veza)**. Pri izmjeni (EDIT) već postojeće knjiženje tog izvoda se ne broji dvostruko.

### 4. Tijek rada — korak po korak

1. Otvorite **Unos izvoda** i unesite stavke izvoda (banka, broj izvoda, stavke).
2. Za stavke koje se prijavljuju popunite **Partnera**, **Vezu** (broj dokumenta), **eBroj** i ispravnu **Vrstu troška**.
3. Kliknite **Knjiži**.
   - Ako neka stavka nije spremna, dobit ćete popis grešaka (točka 3). Ispravite i ponovite.
   - Ako je sve u redu, izvod se knjiži i plaćanja se prijave u eIzvještavanje.
4. U pregledu izvoda u stupcu **eIzvještavanje** vidite oznaku (FiscalizationId) za uspješno prijavljene stavke.

### 5. Ponovno slanje

Ako je dio stavki javio grešku pri slanju (npr. privremeni problem s vezom), izvod je ipak proknjižen. Naknadno možete:

1. Otvoriti proknjiženi izvod.
2. Kliknuti **„Ponovo pošalji eIzvještavanje"**.

Program ponovno pošalje **samo** stavke koje još nemaju oznaku (FiscalizationId). Već prijavljene stavke se ne šalju ponovno.

### 6. Najčešća pitanja

- **Ne vidim gumb ni provjeru.** Parametar **eReportViaIzvod** nije uključen ili obrt nije hrvatski — tada eIzvještavanje preko izvoda ne radi.
- **Stavka se ne prijavljuje, a očekujem da hoće.** Provjerite ima li konto oznaku **eReport**, je li iznos u **Potražuje** i da **eBroj** ne završava na `/25`.
- **Knjiženje se zaustavlja zbog greške.** To je namjerno — ispravite navedene stavke pa ponovno knjižite. Time se izbjegava prijava pogrešnih ili nepotpunih podataka.