Iz otvorenih (nepodmirenih) stavaka dobavljača može se izravno formirati nalog za plaćanje (virman). Funkcija je dostupna u pregledu Saldakonti kartice dobavljača — i u zbirnom pregledu svih stavaka i na kartici pojedinog partnera.
Za svaku odabranu stavku stvori se jedan nalog za plaćanje, koji se zatim obrađuje u modulu Nalozi za plaćanje.
Nalog se može formirati samo iz stavaka koje su vezane uz eRačun (iz njega se povlače žiro račun primatelja i poziv na broj). Stavke bez eRačuna se preskaču uz upozorenje.
1. Preduvjeti
Prije prvog korištenja provjerite:
| Preduvjet | Gdje |
| Podaci nalogodavca (naziv, adresa, grad) | Parametri, sekcija Virmani (Nalogodavac, NalogodavacAdresa, NalogodavacGrad). Upisuju se u nalog kao platitelj. |
| Vlastiti žiro račun (IBAN) | Šifrarnik žiro računa — bira se u formi pri kreiranju naloga. |
| eRačun s podacima plaćanja | Stavka mora biti vezana uz eRačun koji ima žiro račun primatelja i poziv na broj (iz zaprimljenog eRačuna). |
2. Otvaranje pregleda
Izbornik → Saldakonti kartice dobavljača.
• Zbirni pregled — sve otvorene stavke svih dobavljača.
• Kartica partnera — otvorene (i zatvorene) stavke jednog dobavljača.
U oba slučaja stavke imaju stupce Duguje i Potražuje; iznos za plaćanje je Potražuje − Duguje (preostali dug).
3. Odabir stavaka i kreiranje naloga
1. U pregledu kvačicama označite stavke koje želite platiti (može više odjednom). Ako ništa nije označeno, uzima se trenutno fokusirani redak.
2. Pritisnite gumb Kreiraj nalog za plaćanje (ikona platnog naloga).
3. Otvara se forma s pregledom:
| Polje | Opis |
| Broj naloga | Koliko je stavaka označeno (toliko će se naloga kreirati). |
| Ukupni iznos | Zbroj iznosa za plaćanje svih označenih stavaka. |
| Žiro račun (IBAN) | Vaš žiro račun s kojeg se plaća (obavezno). Pamti se zadnji korišteni. |
4. Odaberite žiro račun i pritisnite Prihvati.
Za svaku ispravnu stavku kreira se nalog za plaćanje s:
• Platiteljem (nalogodavcem) iz parametara,
• Primateljem iz poslovnog partnera (ili iz eRačuna ako partner nije pronađen),
• Žiro računom primatelja i pozivom na broj iz eRačuna,
• Svrhom doznake “Plaćanje računa <broj>”,
• Iznosom (Potražuje − Duguje) i datumom dospijeća računa.
Na kraju se prikaže poruka *”Kreirano N naloga u iznosu …”*.
4. Preskočene stavke
Ako neka stavka ne zadovoljava uvjete, preskoči se i prikaže u popisu Preskočene stavke:
| Poruka | Razlog |
| *Stavka X: nema oznaku eRačuna* | Stavka nije vezana uz eRačun — nema podataka za plaćanje. |
| *Stavka X: iznos za plaćanje nije veći od 0* | Nema preostalog duga (Potražuje − Duguje ≤ 0). |
| *Stavka X: eRačun … nije pronađen / greška dohvata* | eRačun ili njegovi podaci plaćanja nedostaju. |
Ostale (ispravne) stavke svejedno se obrade.
5. Gdje su kreirani nalozi
Kreirani nalozi nalaze se u modulu Nalozi za plaćanje (izbornik), gdje se dalje pregledavaju, ispisuju i šalju u platni promet.
